作者： 小编 浏览： 日期：2025-03-26
| 现 金 流 量 表 | |||
| 会企03表 | |||
| 编制单位:聊城市青工中等职业学校有限公司 | 2024年度 | 金额单位：人民币元 | |
| 报 表 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | 1 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,097,761.92 | 1,284,643.42 |
| 收到的税费返还 | 3 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 5,300,000.00 | 1,929,471.89 |
| 现金流入小计 | 5 | 6,397,761.92 | 3,214,115.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 3,013,646.92 | 618,023.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 698,891.65 | 1,394,446.96 |
| 支付各项税费 | 8 | 2,396.52 | 32,711.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 2,589,256.54 | 222,368.92 |
| 现金流出小计 | 10 | 6,304,191.63 | 2,267,550.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 93,570.29 | 946,564.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 12 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 13 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16 | ||
| 现金流入小计 | 17 | ||
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18 | 64,000.00 | 1,704,798.61 |
| 投资所支付的现金 | 19 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | ||
| 现金流出小计 | 21 | 64,000.00 | 1,704,798.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -64,000.00 | -1,704,798.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 23 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 24 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 25 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 26 | ||
| 现金流入小计 | 27 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 28 | ||
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 29 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | ||
| 现金流出小计 | 31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34 | 29,570.29 | -758,234.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35 | 37,769.46 | 796,003.60 |
| 六、期末现金余额 | 36 | 67,339.75 | 37,769.46 |
| 单位负责人： | 会计机构负责人： | ||
